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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 44 970.00 | 19 645.00 | 25 325.00 | 44 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 3 875.00 | 1 565.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 49 049.00 | 12 891.00 | 61 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 250.00 | 72 569.00 | 84 681.00 | 157 250.00 |
BP En cours de production de services | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BT Marchandises | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 779.00 | 72 569.00 | 174 210.00 | 246 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
FG Production vendue services | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
FM Production stockée | | | 8 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 222.00 | 10 348.00 | | 62 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 222.00 | 10 348.00 | | 62 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 5 743.00 | 16 570.00 | 22 313.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 502.00 | 16 102.00 | 400.00 | 16 502.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 678.00 | 26 108.00 | 16 570.00 | 42 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YT Sous‐traitance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |