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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 911.00 | 293 605.00 | 17 306.00 | 310 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 840.00 | 301 120.00 | 46 720.00 | 347 840.00 |
BT Marchandises | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 186 356.00 | | 186 356.00 | 186 356.00 |
CF Disponibilités | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 225.00 | | 439 225.00 | 439 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 066.00 | 301 120.00 | 485 945.00 | 787 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -273 882.00 | -229 470.00 | | -273 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 770.00 | -44 412.00 | | -26 770.00 |
DL TOTAL (I) | -292 403.00 | -265 633.00 | | -292 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 388.00 | 18 409.00 | | 110 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 76 120.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 781.00 | 47 376.00 | | 37 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 786.00 | 619 354.00 | | 409 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 211.00 | 61 713.00 | | 43 211.00 |
EA Autres dettes | 176 884.00 | 269 252.00 | | 176 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 349.00 | 1 092 223.00 | | 778 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 945.00 | 826 590.00 | | 485 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 567.00 | 1 044 847.00 | | 740 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 388.00 | 18 409.00 | | 110 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 551.00 | 5 019.00 | 2 063 571.00 | 2 058 551.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 742.00 | 5 019.00 | 2 178 762.00 | 2 173 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 7 630.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 2 576.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 5 054.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 584.00 | 2 023 622.00 | | 2 188 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 355.00 | 2 068 035.00 | | 2 215 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 770.00 | -44 412.00 | | -26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 719.00 | | | 347 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 686.00 | 6 435.00 | | 294 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 446.00 | 6 435.00 | | 289 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 787.00 | 409 787.00 | | 409 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VP Divers | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 171.00 | 196 757.00 | 29 414.00 | 226 171.00 |