| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 038.00 | 50 400.00 | 37 637.00 | 88 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 615.00 | 50 940.00 | 40 674.00 | 91 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 348.00 | 108 724.00 | 584 624.00 | 693 348.00 |
BT Marchandises | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CF Disponibilités | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 232.00 | 108 724.00 | 874 507.00 | 983 232.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
DH Report à nouveau | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 020.00 | | | 464 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 586.00 | | | 687 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 507.00 | | | 874 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 227.00 | | | 609 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 897.00 | | 929 897.00 | 929 897.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 262.00 | | 930 262.00 | 930 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 578.00 | | | 940 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 649.00 | | | 909 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 320.00 | | 22 403.00 | 679 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 65 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 693 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 264 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 715.00 | | 21 262.00 | 250 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 522.00 | | 1 141.00 | 64 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 19 726.00 | 1 808.00 | 90 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 423.00 | 19 726.00 | 1 808.00 | 83 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 020.00 | 464 020.00 | | 464 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 903.00 | 36 544.00 | 78 358.00 | 114 903.00 |
VI Groupe et associés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 862.00 | 106 057.00 | 52 804.00 | 158 862.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 586.00 | 609 227.00 | 78 358.00 | 687 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 556.00 | | | 185 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 299.00 | | | 204 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |