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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 629.00 | 65 463.00 | 43 166.00 | 108 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 030.00 | 451 700.00 | 77 330.00 | 529 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 158.00 | 538 351.00 | 385 807.00 | 924 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 266 105.00 | | 266 105.00 | 266 105.00 |
CF Disponibilités | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 908.00 | | 458 908.00 | 458 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 066.00 | 538 351.00 | 844 715.00 | 1 383 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | -26 694.00 | -3 049.00 | | -26 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | -23 645.00 | | -9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 237 511.00 | 247 471.00 | | 237 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 280.00 | 160 935.00 | | 296 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 891.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 136 565.00 | | 146 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 496.00 | 168 728.00 | | 152 496.00 |
EA Autres dettes | | 56 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 204.00 | 523 397.00 | | 607 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 715.00 | 770 867.00 | | 844 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 915.00 | | 51 525.00 | 965 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 138.00 | 89 143.00 | 924 158.00 | 4 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 89 143.00 | 637 659.00 | 4 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 019.00 | | | 277 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 472.00 | | 51 468.00 | 679 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 57.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 007.00 | 45 458.00 | 50 114.00 | 543 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 819.00 | 45 458.00 | 50 114.00 | 521 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 031.00 | 146 031.00 | | 146 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 280.00 | 122 469.00 | 151 697.00 | 296 280.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 426.00 | | | 189 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VP Divers | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 094.00 | 287 413.00 | 2 681.00 | 290 094.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 204.00 | 433 393.00 | 151 697.00 | 607 204.00 |