| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 891.00 | 62 062.00 | 71 830.00 | 133 891.00 |
AH Fonds commercial | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 749.00 | 60 608.00 | 30 141.00 | 90 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 649.00 | 122 670.00 | 534 979.00 | 657 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 846.00 | 7 334.00 | 337 512.00 | 344 846.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CF Disponibilités | 286 684.00 | | 286 684.00 | 286 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 880.00 | 7 334.00 | 746 546.00 | 753 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 529.00 | 130 004.00 | 1 281 525.00 | 1 411 529.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 365 029.00 | | | 365 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
DL TOTAL (I) | 493 215.00 | | | 493 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 899.00 | | | 281 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 310.00 | | | 788 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 525.00 | | | 1 281 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 493.00 | 232 220.00 | 1 536 713.00 | 1 304 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 493.00 | 232 220.00 | 1 536 713.00 | 1 304 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 242.00 | | | 1 539 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 406.00 | | | 1 453 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 533.00 | | 2 196.00 | 699 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 078.00 | 657 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 869.00 | 547 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 209.00 | 90 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 599.00 | | | 568 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 764.00 | | 2 196.00 | 111 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 131.00 | 37 567.00 | 49 028.00 | 134 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 275.00 | 29 989.00 | 26 202.00 | 58 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | 7 578.00 | 22 826.00 | 75 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | 1 050.00 | | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 1 050.00 | | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | 1 050.00 | | 6 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 337 302.00 | 337 302.00 | | 337 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 970.00 | 55 149.00 | 281 821.00 | 336 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 388.00 | 415 668.00 | 12 720.00 | 428 388.00 |
VW T.V.A. | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 230.00 | 506 409.00 | 281 821.00 | 788 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
ST Autres comptes | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
YT Sous‐traitance | 742 758.00 | | | 742 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 319.00 | | | 278 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 918.00 | | | 1 014 918.00 |