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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344 383.00 | 45 740.00 | 1 298 642.00 | 1 344 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 30 167.00 | 5 786.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 014.00 | 35 765.00 | 42 249.00 | 78 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 178.00 | 111 672.00 | 1 366 506.00 | 1 478 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 424.00 | 4 569.00 | 354 855.00 | 359 424.00 |
BZ Autres créances | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 364 113.00 | | 364 113.00 | 364 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 469.00 | 4 569.00 | 790 900.00 | 795 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 647.00 | 116 241.00 | 2 157 406.00 | 2 273 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 576.00 | 435 445.00 | | 467 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 423.00 | 57 131.00 | | 52 423.00 |
DL TOTAL (I) | 528 799.00 | 501 376.00 | | 528 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 029.00 | 1 363 793.00 | | 1 344 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 110 230.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 021.00 | 63 234.00 | | 124 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 607.00 | 1 537 257.00 | | 1 628 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 406.00 | 2 038 633.00 | | 2 157 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 670.00 | 209 702.00 | | 337 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 520.00 | 344 469.00 | 1 235 989.00 | 891 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 520.00 | 344 469.00 | 1 235 989.00 | 891 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 300.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 90.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 90.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | 2 210.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 16 094.00 | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 048.00 | 1 125 910.00 | | 1 248 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 625.00 | 1 068 779.00 | | 1 195 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 423.00 | 57 131.00 | | 52 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 803.00 | | | 1 434 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 603.00 | | | 1 434 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 668.00 | 49 658.00 | 18 654.00 | 80 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 668.00 | 49 658.00 | 18 654.00 | 80 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 359 424.00 | 359 424.00 | | 359 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 029.00 | 53 092.00 | 135 593.00 | 1 344 029.00 |
VP Divers | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 004.00 | 416 176.00 | 19 828.00 | 436 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 608.00 | 337 671.00 | 135 593.00 | 1 628 608.00 |