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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 130 000.00 | 480 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 372 184.00 | 268 460.00 | 103 724.00 | 372 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 514.00 | 129 324.00 | 42 189.00 | 171 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 474.00 | 532 127.00 | 657 346.00 | 1 189 474.00 |
BT Marchandises | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
BZ Autres créances | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CF Disponibilités | 467 442.00 | | 467 442.00 | 467 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 207.00 | | 1 358 207.00 | 1 358 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 682.00 | 532 127.00 | 2 015 554.00 | 2 547 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 287 373.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 181.00 | -2 989.00 | | 44 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 578.00 | 69 797.00 | | 122 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 921.00 | 23 911.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 521 382.00 | 418 793.00 | | 521 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 875.00 | 432 102.00 | | 308 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 473.00 | 160 953.00 | | 151 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 939.00 | 879 832.00 | | 826 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 973.00 | 192 526.00 | | 202 973.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 2 289.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 172.00 | 1 668 949.00 | | 1 494 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 554.00 | 2 087 743.00 | | 2 015 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 006.00 | 1 361 138.00 | | 1 305 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 016.00 | | 14 457.00 | 1 182 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 1 189 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 546 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 798.00 | | | 611 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 834.00 | | 14 408.00 | 538 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 384.00 | | 49.00 | 31 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 948.00 | 82 179.00 | 6 999.00 | 326 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 150.00 | 82 179.00 | 6 999.00 | 325 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 901.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 117.00 | 38 179.00 | 127 938.00 | 166 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 940.00 | 826 940.00 | | 826 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
UX Autres créances clients | 325 125.00 | 325 125.00 | | 325 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 811.00 | 118 645.00 | 189 166.00 | 307 811.00 |
VI Groupe et associés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
VP Divers | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 041.00 | 508 608.00 | 31 433.00 | 540 041.00 |
VW T.V.A. | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 172.00 | 1 305 006.00 | 189 166.00 | 1 494 172.00 |