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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 3 785.00 | 6 727.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 129.00 | 14 142.00 | 12 986.00 | 27 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 614.00 | 167 146.00 | 16 468.00 | 183 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 428.00 | 198 623.00 | 111 805.00 | 310 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
BZ Autres créances | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
CF Disponibilités | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 244.00 | | 487 244.00 | 487 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 672.00 | 198 623.00 | 599 049.00 | 797 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
DL TOTAL (I) | 388 711.00 | | | 388 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
EA Autres dettes | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 049.00 | | | 599 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 872.00 | 178 029.00 | 1 524 901.00 | 1 346 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 872.00 | 178 029.00 | 1 524 901.00 | 1 346 872.00 |
FQ Autres produits | | | 54 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 817.00 | | | 1 579 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 872.00 | | | 195 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 312.00 | | 12 116.00 | 298 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 139.00 | | 12 116.00 | 209 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 810.00 | 9 813.00 | | 188 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 261.00 | 9 813.00 | | 175 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 4 153.00 | 4 359.00 | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 629.00 | 380 449.00 | 10 180.00 | 390 629.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 338.00 | 205 979.00 | 4 359.00 | 210 338.00 |