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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 254.00 | 51 234.00 | 6 020.00 | 57 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 735.00 | 5 608.00 | 6 127.00 | 11 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 450.00 | 66 353.00 | 22 097.00 | 88 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 468.00 | 12 180.00 | 216 289.00 | 228 468.00 |
BZ Autres créances | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CF Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 861.00 | 12 180.00 | 310 682.00 | 322 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 311.00 | 78 533.00 | 332 779.00 | 411 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
DH Report à nouveau | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 069.00 | | 869 069.00 | 869 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 069.00 | | 869 069.00 | 869 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 808.00 | | | 870 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 360.00 | | | 863 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 566.00 | 14 472.00 | | 77 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 88 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | 9 522.00 | | 59 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | 4 950.00 | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 196.00 | 6 158.00 | | 60 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 160.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 5 997.00 | | 50 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 214 137.00 | 214 137.00 | | 214 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 761.00 | 6 499.00 | 21 262.00 | 27 761.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 444.00 | 261 494.00 | 4 950.00 | 266 444.00 |
VW T.V.A. | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 909.00 | 229 646.00 | 21 262.00 | 250 909.00 |