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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 218.00 | 250 000.00 | 5 218.00 | 255 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 805.00 | | 1 471 805.00 | 1 471 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 792.00 | 250 000.00 | 2 039 792.00 | 2 289 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CF Disponibilités | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 260.00 | | 258 260.00 | 258 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 052.00 | 250 000.00 | 2 298 052.00 | 2 548 052.00 |
CU Autres participations | 562 769.00 | | 562 769.00 | 562 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 557 614.00 | 557 614.00 | | 557 614.00 |
DH Report à nouveau | 300 835.00 | 267 204.00 | | 300 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 830.00 | 33 631.00 | | 138 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 620.00 | 1 039 790.00 | | 1 178 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 614.00 | 50 000.00 | | 154 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 090.00 | 1 249 677.00 | | 851 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 14 572.00 | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 220.00 | 245 035.00 | | 104 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 432.00 | 1 559 283.00 | | 1 119 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 052.00 | 2 599 073.00 | | 2 298 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 849.00 | | 594 849.00 | 594 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 849.00 | | 594 849.00 | 594 849.00 |
FQ Autres produits | | | 140 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 762.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 762.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -762.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 800.00 | 31 481.00 | | 54 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 851.00 | 628 754.00 | | 734 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 021.00 | 595 123.00 | | 596 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 830.00 | 33 631.00 | | 138 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 792.00 | | 120 000.00 | 2 169 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 023.00 | | | 1 727 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 769.00 | | 120 000.00 | 442 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 614.00 | 73 283.00 | 81 331.00 | 154 614.00 |
VI Groupe et associés | 851 090.00 | 851 090.00 | | 851 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 538.00 | 204 538.00 | | 204 538.00 |
VW T.V.A. | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 432.00 | 1 038 101.00 | 81 331.00 | 1 119 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |