| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 24 690.00 | 12 088.00 | 36 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 778.00 | 24 690.00 | 192 088.00 | 216 778.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
084 Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
110 Total général Actif | 269 134.00 | 24 690.00 | 244 444.00 | 269 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 302.00 | 276 327.00 | | 304 302.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 9 347.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 659.00 | 285 674.00 | | 311 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 560.00 | 97 230.00 | | 122 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 329.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 51 263.00 | 43 352.00 | | 51 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 1 361.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 772.00 | 78 545.00 | | 90 772.00 |
252 Charges sociales | 12 122.00 | 18 649.00 | | 12 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 388.00 | 2 900.00 | | 6 388.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 220.00 | 242 365.00 | | 289 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 438.00 | 43 309.00 | | 22 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | 2 334.00 | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 353.00 | 3 188.00 | | 18 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 5 176.00 | | 16 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 940.00 | 32 610.00 | | 29 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 991.00 | | | 14 991.00 |