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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 584.00 | 58 213.00 | 5 370.00 | 63 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 484.00 | 58 213.00 | 67 270.00 | 125 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
110 Total général Actif | 151 477.00 | 58 213.00 | 93 264.00 | 151 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 009.00 | 151 389.00 | | 161 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 4 400.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 459.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 952.00 | 156 248.00 | | 164 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 282.00 | 63 470.00 | | 77 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -1 834.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 41 341.00 | 36 135.00 | | 41 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 183.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 448.00 | 29 936.00 | | 33 448.00 |
252 Charges sociales | 8 445.00 | 14 588.00 | | 8 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 423.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 592.00 | 147 389.00 | | 165 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -640.00 | 8 859.00 | | -640.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -577.00 | 8 517.00 | | -577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |