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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 3 194.00 | 21 806.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 866.00 | 290 821.00 | 74 045.00 | 364 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 676.00 | 294 085.00 | 215 590.00 | 509 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 972.00 | 4 498.00 | 763 473.00 | 767 972.00 |
BZ Autres créances | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 076 131.00 | | 1 076 131.00 | 1 076 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 988.00 | 4 498.00 | 1 926 490.00 | 1 930 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 664.00 | 298 584.00 | 2 142 080.00 | 2 440 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 879 832.00 | 578 510.00 | | 879 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 451.00 | 301 322.00 | | 392 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 783.00 | 1 028 332.00 | | 1 420 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392.00 | 32 797.00 | | 2 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 5 941.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 207.00 | 116 280.00 | | 250 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 539.00 | 513 283.00 | | 408 539.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 9 482.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 297.00 | 677 783.00 | | 721 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 080.00 | 1 706 115.00 | | 2 142 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 297.00 | 677 783.00 | | 721 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 603 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 603 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 2 050.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 451.00 | -2 050.00 | | -23 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 088.00 | 126 180.00 | | 161 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 267.00 | 2 883 174.00 | | 3 644 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 816.00 | 2 581 852.00 | | 3 251 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 451.00 | 301 322.00 | | 392 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 206.00 | 250 206.00 | | 250 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 762 537.00 | 762 537.00 | | 762 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 519.00 | 854 780.00 | 34 739.00 | 889 519.00 |
VW T.V.A. | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 296.00 | 721 296.00 | | 721 296.00 |