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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 439 894.00 | 37 885.00 | 402 009.00 | 439 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 251.00 | 124 558.00 | 202 694.00 | 327 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 485.00 | 73 906.00 | 48 578.00 | 122 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | 11 004.00 | 4 043.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 302.00 | 249 844.00 | 873 459.00 | 1 123 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CF Disponibilités | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 851.00 | 249 844.00 | 1 108 008.00 | 1 357 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 686.00 | 225 498.00 | | 265 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 364.00 | 40 188.00 | | 65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 336 550.00 | 271 186.00 | | 336 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 695.00 | 596 060.00 | | 516 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 47 221.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 90 275.00 | | 83 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 536.00 | 107 010.00 | | 119 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 587.00 | 52 658.00 | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 1 123.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 458.00 | 894 346.00 | | 771 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 008.00 | 1 165 532.00 | | 1 108 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 960.00 | 432 022.00 | | 336 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 531 386.00 | | 1 531 386.00 | 1 531 386.00 |
FG Production vendue services | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 571.00 | | 1 557 571.00 | 1 557 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 205.00 | 33 652.00 | | 27 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390.00 | 9 267.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 9 267.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | 733.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | -1 631.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 215.00 | 1 389 725.00 | | 1 585 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 851.00 | 1 349 538.00 | | 1 519 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 364.00 | 40 188.00 | | 65 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 088.00 | 10 070.00 | | 13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 218.00 | | 74 703.00 | 1 060 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 1 123 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 619.00 | 900 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 381.00 | | 74 703.00 | 837 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 634.00 | 81 824.00 | 11 619.00 | 168 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 144.00 | 81 824.00 | 11 619.00 | 166 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 695.00 | 82 198.00 | 240 182.00 | 516 695.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
VP Divers | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 087.00 | 87 040.00 | 15 047.00 | 102 087.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 458.00 | 336 960.00 | 240 182.00 | 771 458.00 |