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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 8 898.00 | 1 724.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 8 549.00 | 3 525.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 698.00 | 17 448.00 | 5 249.00 | 22 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BP En cours de production de services | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CF Disponibilités | 292 987.00 | | 292 987.00 | 292 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 888.00 | | 657 888.00 | 657 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 586.00 | 17 448.00 | 663 138.00 | 680 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 254 674.00 | | | 254 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 138.00 | | | 663 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 1 890.00 | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 1 890.00 | | 15 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 243 072.00 | | | 243 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 048.00 | 303 048.00 | | 303 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 464.00 | 408 464.00 | | 408 464.00 |