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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 802.00 | 57 014.00 | 16 789.00 | 73 802.00 |
AH Fonds commercial | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 723.00 | 103 434.00 | 20 289.00 | 123 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 781.00 | 194 867.00 | 87 913.00 | 282 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 068.00 | 355 315.00 | 332 754.00 | 688 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
BN En cours de production de biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BT Marchandises | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 303.00 | 13 461.00 | 242 842.00 | 256 303.00 |
BZ Autres créances | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 404.00 | 13 461.00 | 695 943.00 | 709 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 472.00 | 368 776.00 | 1 028 697.00 | 1 397 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 100 753.00 | 35 185.00 | | 100 753.00 |
DH Report à nouveau | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 770.00 | 65 568.00 | | -22 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | 2 232.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 262 660.00 | 285 898.00 | | 262 660.00 |
DN Avances conditionnées | 29 111.00 | 25 000.00 | | 29 111.00 |
DO TOTAL (II) | 29 111.00 | 25 000.00 | | 29 111.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 302.00 | 229 477.00 | | 260 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 660.00 | 132 472.00 | | 151 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 16 603.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 167.00 | 177 904.00 | | 156 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 315.00 | 131 296.00 | | 136 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 11 940.00 | | 1 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 883.00 | 40 097.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 926.00 | 739 789.00 | | 733 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 697.00 | 1 053 687.00 | | 1 028 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 244.00 | |
FM Production stockée | | | 4 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 718.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 1 445.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 273.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 969.00 | 2 171 032.00 | | 2 018 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 739.00 | 2 105 464.00 | | 2 041 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 770.00 | 65 568.00 | | -22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 744.00 | | | 676 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 181.00 | | | 395 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 376.00 | 40 859.00 | 920.00 | 315 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 519.00 | 8 494.00 | | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 857.00 | 32 365.00 | 920.00 | 266 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 303.00 | 256 303.00 | | 256 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 649.00 | 44 564.00 | 99 084.00 | 143 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
VP Divers | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 071.00 | 395 697.00 | 2 374.00 | 398 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 950.00 | 632 866.00 | 99 084.00 | 731 950.00 |