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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 19 288.00 | 1 028.00 | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 881.00 | 389 811.00 | 85 070.00 | 474 881.00 |
BF Prêts | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 219.00 | 433 229.00 | 100 989.00 | 534 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 580.00 | 86 730.00 | 187 849.00 | 274 580.00 |
BN En cours de production de biens | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 294.00 | 85 057.00 | 314 237.00 | 399 294.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 065.00 | 171 787.00 | 850 277.00 | 1 022 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 285.00 | 605 017.00 | 951 267.00 | 1 556 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 900 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | -7 260.00 | -820 889.00 | | -7 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 344.00 | -136 371.00 | | -347 344.00 |
DL TOTAL (I) | 187 679.00 | -14 976.00 | | 187 679.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 166.00 | 15 547.00 | | 100 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 958.00 | 863 920.00 | | 475 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 456.00 | 166 485.00 | | 181 456.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 10 769.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 587.00 | 1 056 722.00 | | 763 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 267.00 | 1 044 155.00 | | 951 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 895.00 | 46 713.00 | 1 532 608.00 | 1 485 895.00 |
FG Production vendue services | 474 284.00 | | 474 284.00 | 474 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 179.00 | 46 713.00 | 2 006 892.00 | 1 960 179.00 |
FM Production stockée | | | 37 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 187.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 187.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -187.00 | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 931.00 | 2 424 538.00 | | 2 138 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 275.00 | 2 560 909.00 | | 2 486 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 344.00 | -136 371.00 | | -347 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 377.00 | | 380.00 | 547 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 538.00 | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538.00 | 534 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 157.00 | | | 504 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 048.00 | | 380.00 | 28 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 119.00 | 29 111.00 | | 404 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 092.00 | 79.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027.00 | 29 032.00 | | 389 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 688.00 | 86 730.00 | 81 688.00 | 81 688.00 |
6T Sur comptes clients | 80 721.00 | 5 104.00 | 767.00 | 80 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 409.00 | 91 834.00 | 82 455.00 | 162 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 819.00 | 91 834.00 | 84 865.00 | 164 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 834.00 | 84 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 958.00 | 475 958.00 | | 475 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UP Prêts | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
VB T. V. A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VI Groupe et associés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VP Divers | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 303.00 | 461 413.00 | 14 891.00 | 476 303.00 |
VW T.V.A. | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 587.00 | 763 587.00 | | 763 587.00 |