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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
AP Constructions | 450 835.00 | 298 753.00 | 152 083.00 | 450 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 181.00 | 298 753.00 | 212 428.00 | 511 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 071.00 | 298 753.00 | 342 319.00 | 641 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
DH Report à nouveau | 113 517.00 | -124 295.00 | | 113 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 291.00 | 237 813.00 | | -8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 318 931.00 | 327 222.00 | | 318 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720.00 | 7 974.00 | | 9 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 5 539.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396.00 | 76 307.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 388.00 | 89 820.00 | | 23 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 319.00 | 417 042.00 | | 342 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 548.00 | 89 820.00 | | 22 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | 440 000.00 | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 262.00 | 440 000.00 | | 144 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 085.00 | 105 694.00 | | 97 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 085.00 | 105 694.00 | | 97 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 177.00 | 334 306.00 | | 47 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 344.00 | 544 022.00 | | 222 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 635.00 | 306 209.00 | | 230 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 291.00 | 237 813.00 | | -8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 181.00 | | 15 000.00 | 661 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 511 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 510 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 882.00 | | 15 000.00 | 660 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 055.00 | 27 612.00 | 52 915.00 | 324 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 055.00 | 27 612.00 | 52 915.00 | 324 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 7 199.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | 1 067.00 | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 10 714.00 | 5 141.00 | | 10 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 039.00 | 19 910.00 | | 12 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 510.00 | 7 199.00 | | 6 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | 292.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 414.00 | 26 118.00 | | 32 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |