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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 874.00 | 1 080.00 | 793.00 | 1 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 501.00 | 22 497.00 | 13 003.00 | 35 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 010.00 | 23 578.00 | 37 431.00 | 61 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
084 Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
110 Total général Actif | 82 882.00 | 23 578.00 | 59 303.00 | 82 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
252 Charges sociales | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 329.00 | | | 7 329.00 |