| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 600.00 | 5 202.00 | 13 397.00 | 18 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 000.00 | 21 258.00 | 194 741.00 | 216 000.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 210.00 | 26 461.00 | 208 748.00 | 235 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 569.00 | | 255 569.00 | 255 569.00 |
110 Total général Actif | 490 779.00 | 26 461.00 | 464 318.00 | 490 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473.00 | 379 088.00 | | 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 326.00 | 3 350.00 | | 14 326.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 1 854.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 417.00 | 384 293.00 | | 15 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423.00 | 203 109.00 | | 1 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 396.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 849.00 | 37 567.00 | | 8 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 958.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | -193.00 | 60 676.00 | | -193.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | 17 096.00 | | 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 322.00 | 29 958.00 | | 13 322.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 315.00 | 350 763.00 | | 25 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 898.00 | 33 529.00 | | -9 898.00 |
280 Produits financiers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | 7 496.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 102 788.00 | 22 341.00 | | 102 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 241 308.00 | | | 241 308.00 |