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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 8.00 | 793.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 801.00 | 8.00 | 793.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 968 891.00 | | 968 891.00 | 968 891.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 239.00 | | 1 017 239.00 | 1 017 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 041.00 | 8.00 | 1 018 032.00 | 1 018 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
DH Report à nouveau | -30 859.00 | -23 427.00 | | -30 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 171.00 | -7 432.00 | | -20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 63 820.00 | 83 992.00 | | 63 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 350 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 293.00 | 250 000.00 | | 250 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 048.00 | | |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 1 277.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 211.00 | 608 325.00 | | 954 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 032.00 | 692 317.00 | | 1 018 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918.00 | 258 325.00 | | 3 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 293.00 | | | 250 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 097.00 | 7 432.00 | | 37 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 171.00 | -7 432.00 | | -20 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 212.00 | 3 918.00 | | 254 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VP Divers | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 212.00 | 3 918.00 | 700 000.00 | 954 212.00 |