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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 806.00 | 268.00 | 5 538.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 356.00 | 36 938.00 | 43 417.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 33 199.00 | 49 968.00 | 83 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 726.00 | 70 407.00 | 13 337 319.00 | 13 407 726.00 |
BT Marchandises | 732 027.00 | | 732 027.00 | 732 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771.00 | 1 393.00 | 19 378.00 | 20 771.00 |
BZ Autres créances | 477 207.00 | | 477 207.00 | 477 207.00 |
CF Disponibilités | 589 666.00 | | 589 666.00 | 589 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 112.00 | 1 393.00 | 1 838 719.00 | 1 840 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 838.00 | 71 800.00 | 15 176 038.00 | 15 247 838.00 |
CU Autres participations | 13 135 588.00 | | 13 135 588.00 | 13 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796 580.00 | | | 1 796 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 495.00 | | | 690 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 934 625.00 | | | 7 934 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 101.00 | | | 1 602 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 915.00 | | | 3 867 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 927.00 | | | 1 342 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 087.00 | | | 280 087.00 |
EA Autres dettes | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 413.00 | | | 7 241 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 038.00 | | | 15 176 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 864.00 | | | 2 576 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 276 364.00 | | 18 276 364.00 | 18 276 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 098.00 | | 2 019 098.00 | 2 019 098.00 |
FG Production vendue services | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 480 882.00 | | 20 480 882.00 | 20 480 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 611 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 692 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 43 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 874.00 | | | -11 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 016 795.00 | | | 21 016 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 326 300.00 | | | 20 326 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 495.00 | | | 690 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867 916.00 | 58 739.00 | 3 809 177.00 | 3 867 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 927.00 | 1 342 927.00 | | 1 342 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 215.00 | 144 215.00 | | 144 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
UX Autres créances clients | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 102.00 | 746 730.00 | 855 372.00 | 1 602 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 503.00 | | | 733 503.00 |
VP Divers | 477 208.00 | | | 477 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 087.00 | 280 087.00 | | 280 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 585.00 | 518 418.00 | 50 166.00 | 568 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 413.00 | 2 576 865.00 | 4 664 549.00 | 7 241 413.00 |