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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 18 043.00 | 15 557.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | 18 043.00 | 15 557.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 601.00 | | 337 601.00 | 337 601.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 982.00 | | 759 982.00 | 759 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 582.00 | 18 043.00 | 775 539.00 | 793 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 72 688.00 | 88 336.00 | | 72 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | -15 648.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 106 537.00 | 86 088.00 | | 106 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3 774.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 1 471.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 163.00 | 422 828.00 | | 605 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 002.00 | 428 073.00 | | 669 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 539.00 | 514 161.00 | | 775 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 002.00 | 428 073.00 | | 669 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 407.00 | | 1 689 407.00 | 1 689 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 407.00 | | 1 689 407.00 | 1 689 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 21.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810.00 | 21.00 | | 29 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 574.00 | -21.00 | | -6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 087.00 | 1 618 158.00 | | 1 754 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 638.00 | 1 633 806.00 | | 1 733 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | -15 648.00 | | 20 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 581.00 | | 8 480.00 | 68 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 461.00 | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 461.00 | 33 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 581.00 | | 8 480.00 | 68 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 10 548.00 | 13 925.00 | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 10 548.00 | 13 925.00 | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 489.00 | 509 489.00 | | 509 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 337 601.00 | 337 601.00 | | 337 601.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 181.00 | 375 181.00 | | 375 181.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 002.00 | 669 002.00 | | 669 002.00 |