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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 11 003.00 | 18 384.00 | 29 387.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 582.00 | 11 003.00 | 18 579.00 | 29 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
060 Stock marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
110 Total général Actif | 68 697.00 | 11 003.00 | 57 695.00 | 68 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
222 Production stockée | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 973.00 | | | -23 973.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 873.00 | | | -24 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 425.00 | | | 425.00 |