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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 374.00 | 2 626.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 8 652.00 | 9 782.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 247.00 | 46 796.00 | 126 451.00 | 173 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 799.00 | 57 821.00 | 390 978.00 | 448 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CF Disponibilités | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 705.00 | 57 821.00 | 511 883.00 | 569 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DL TOTAL (I) | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 362.00 | | | 249 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 883.00 | | | 511 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 813.00 | | 4 986.00 | 443 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 695.00 | | 2 986.00 | 188 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 2 000.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 26 138.00 | | 31 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 000.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 25 138.00 | | 30 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | 3 151.00 | 5 000.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VC Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 328.00 | 51 975.00 | 197 353.00 | 249 328.00 |
VI Groupe et associés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VP Divers | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 130.00 | 64 130.00 | 5 000.00 | 69 130.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 981.00 | 236 628.00 | 197 353.00 | 433 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YT Sous‐traitance | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |