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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 153.00 | 47.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 17 783.00 | 19 150.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 17 936.00 | 21 650.00 | 39 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 896.00 | 17 936.00 | 195 960.00 | 213 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 74 362.00 | 57 134.00 | | 74 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 750.00 | 17 227.00 | | -26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 48 931.00 | 75 682.00 | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 1 037.00 | | 129 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | 9 117.00 | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 029.00 | 10 154.00 | | 147 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 960.00 | 85 836.00 | | 195 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 619.00 | | 313 619.00 | 313 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 619.00 | | 313 619.00 | 313 619.00 |
FM Production stockée | | | -25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 859.00 | 263 832.00 | | 287 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 610.00 | 246 605.00 | | 314 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 750.00 | 17 227.00 | | -26 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 7 912.00 | | 10 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | 7 872.00 | | 9 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 326.00 | 85 084.00 | 242.00 | 85 326.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |