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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 4 685.00 | 1 198.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AN Terrains | 11 397.00 | 2 428.00 | 8 969.00 | 11 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 475.00 | 741.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 799.00 | 87 374.00 | 305 426.00 | 392 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 267.00 | 12 221.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 783.00 | 95 229.00 | 846 554.00 | 941 783.00 |
BT Marchandises | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 826.00 | | 275 826.00 | 275 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 609.00 | 95 229.00 | 1 122 380.00 | 1 217 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 898.00 | -139 273.00 | | -178 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 142.00 | -39 625.00 | | 73 142.00 |
DL TOTAL (I) | -5 756.00 | -78 898.00 | | -5 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 765.00 | 819 965.00 | | 746 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 782.00 | 123 080.00 | | 112 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 193 461.00 | | 218 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 41 119.00 | | 45 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 137.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 136.00 | 1 182 070.00 | | 1 128 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 380.00 | 1 103 172.00 | | 1 122 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 120.00 | 435 350.00 | | 455 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 386.00 | | 1 397.00 | 940 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 883.00 | | | 523 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 015.00 | | 1 397.00 | 404 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 443.00 | 44 519.00 | | 50 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 1 961.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 719.00 | 42 558.00 | | 47 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197.00 | 70.00 | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 70.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 70.00 | | 197.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 716.00 | 218 716.00 | | 218 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 720.00 | 73 704.00 | 299 974.00 | 746 720.00 |
VI Groupe et associés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VP Divers | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 410.00 | 64 922.00 | 12 488.00 | 77 410.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 136.00 | 455 120.00 | 299 974.00 | 1 128 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 1 864.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 636.00 | 10 874.00 | | 18 636.00 |
ST Autres comptes | 28 416.00 | 36 909.00 | | 28 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 177.00 | 50 813.00 | | 53 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 996.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 2 860.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 044.00 | 71 049.00 | | 93 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 011.00 | 75 588.00 | | 93 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 228.00 | 100 700.00 | | 100 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |