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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 237.00 | 1 282.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 867.00 | 107 717.00 | 402 150.00 | 509 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 199.00 | 7 391.00 | 24 807.00 | 32 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 480.00 | 118 400.00 | 524 080.00 | 642 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
BT Marchandises | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CF Disponibilités | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 998.00 | 118 400.00 | 1 046 598.00 | 1 164 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 893.00 | 53.00 | 95 839.00 | 95 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 540.00 | -10 222.00 | | -115 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 177.00 | -105 318.00 | | 269 177.00 |
DL TOTAL (I) | 203 637.00 | -65 540.00 | | 203 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 71.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 776.00 | 147 452.00 | | 615 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 825 804.00 | | 195 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 41 958.00 | | 24 095.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 960.00 | 1 015 287.00 | | 842 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 598.00 | 949 746.00 | | 1 046 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 960.00 | 891 287.00 | | 698 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 086.00 | | 176 086.00 | 176 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 086.00 | | 176 086.00 | 176 086.00 |
FM Production stockée | | | 96 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 210.00 | | | 604 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 210.00 | | | 604 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 046.00 | | | 604 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 756.00 | 49.00 | | 981 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 579.00 | 105 367.00 | | 712 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 177.00 | -105 318.00 | | 269 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 000.00 | 50 000.00 | 84 000.00 | 194 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 49 970.00 | 499 701.00 | | 49 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 421 776.00 | 421 776.00 | | 421 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 960.00 | 698 960.00 | 84 000.00 | 842 960.00 |