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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 096.00 | 863.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 536.00 | 1 096.00 | 395 440.00 | 396 536.00 |
BZ Autres créances | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CF Disponibilités | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 827.00 | 1 096.00 | 556 731.00 | 557 827.00 |
CU Autres participations | 394 577.00 | | 394 577.00 | 394 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DH Report à nouveau | | -13 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 018.00 | 51 623.00 | | 151 018.00 |
DL TOTAL (I) | 228 658.00 | 77 640.00 | | 228 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 547.00 | 308 361.00 | | 258 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 187.00 | 16 675.00 | | 66 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 520.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 8 446.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 073.00 | 336 687.00 | | 328 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 731.00 | 414 327.00 | | 556 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -3 888.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 982.00 | 8 377.00 | | 8 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 018.00 | 51 623.00 | | 151 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 547.00 | | | 258 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 073.00 | | | 328 073.00 |