| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 321.00 | |
BT Marchandises | | | 171 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 513 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 712 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 002 803.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
CU Autres participations | | | 47 316.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 118.00 | 182 462.00 | | 203 118.00 |
DL TOTAL (I) | 405 580.00 | 202 462.00 | | 405 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 657.00 | 259 858.00 | | 214 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 307.00 | 49 976.00 | | 46 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 204 287.00 | | 221 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 408.00 | 174 308.00 | | 112 408.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 914.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 223.00 | 691 342.00 | | 597 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 803.00 | 893 804.00 | | 1 002 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 106 185.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 046.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 545.00 | 69.00 | | 60 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 393.00 | 3 694 068.00 | | 3 131 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 276.00 | 3 511 606.00 | | 2 928 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 118.00 | 182 462.00 | | 203 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 562.00 | | 22 881.00 | 363 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 57 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 385 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 274.00 | | 2 070.00 | 326 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 288.00 | | 20 811.00 | 37 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 237.00 | 38 046.00 | | 57 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 38 046.00 | | 57 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 657.00 | 45 656.00 | 136 907.00 | 214 657.00 |
VI Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
VP Divers | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 223.00 | 428 222.00 | 136 907.00 | 597 223.00 |