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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 142 603.00 | | 24 142 603.00 | 24 142 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 255.00 | | 435 255.00 | 435 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191 900.00 | | 3 191 900.00 | 3 191 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939 194.00 | | 14 939 194.00 | 14 939 194.00 |
BZ Autres créances | 289 893.00 | | 289 893.00 | 289 893.00 |
CF Disponibilités | 4 747 361.00 | | 4 747 361.00 | 4 747 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 746 208.00 | | 47 746 208.00 | 47 746 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 747 108.00 | | 47 747 108.00 | 47 747 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 979.00 | -310 188.00 | | -677 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 146.00 | -367 791.00 | | 1 431 146.00 |
DL TOTAL (I) | 953 167.00 | -477 979.00 | | 953 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673 419.00 | 8 486 143.00 | | 6 673 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850 265.00 | 5 486 006.00 | | 5 850 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 169.00 | 466 563.00 | | 1 814 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 252.00 | 1 116 711.00 | | 2 833 252.00 |
EA Autres dettes | 126 236.00 | 19 821.00 | | 126 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 696 599.00 | 23 525 121.00 | | 29 696 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 793 942.00 | 39 100 368.00 | | 46 793 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 747 108.00 | 38 622 389.00 | | 47 747 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 673 419.00 | 8 486 143.00 | | 6 673 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 095 714.00 | | 18 095 714.00 | 18 095 714.00 |
FG Production vendue services | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 160 048.00 | | 18 160 048.00 | 18 160 048.00 |
FM Production stockée | | | -16 073 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 184.00 | | | 302 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 957.00 | 1 501.00 | | 2 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 811.00 | 369 292.00 | | 701 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 145.00 | -367 791.00 | | 1 431 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850 266.00 | 5 850 266.00 | | 5 850 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 170.00 | 1 614 170.00 | | 1 614 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 696 599.00 | 29 696 599.00 | | 29 696 599.00 |
UX Autres créances clients | 14 939 195.00 | 14 939 195.00 | | 14 939 195.00 |
VB T. V. A. | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673 419.00 | 3 305 435.00 | 3 367 984.00 | 6 673 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833 252.00 | 2 833 252.00 | | 2 833 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229 089.00 | 15 229 089.00 | | 15 229 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 793 942.00 | 43 425 958.00 | 3 367 984.00 | 46 793 942.00 |