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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 150 152.00 | 87 882.00 | 62 271.00 | 150 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 925.00 | 414 226.00 | 20 699.00 | 434 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 996.00 | 120 968.00 | 4 028.00 | 124 996.00 |
BF Prêts | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 208.00 | 623 076.00 | 131 132.00 | 754 208.00 |
BN En cours de production de biens | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BT Marchandises | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 842.00 | 8 207.00 | 149 635.00 | 157 842.00 |
BZ Autres créances | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CF Disponibilités | 671 116.00 | | 671 116.00 | 671 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 372.00 | 8 207.00 | 1 138 165.00 | 1 146 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 580.00 | 631 283.00 | 1 269 297.00 | 1 900 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 521 160.00 | | | 521 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 755 912.00 | | | 755 912.00 |
DP Provisions pour risques | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 802.00 | | | 354 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 297.00 | | | 1 269 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 802.00 | 354 802.00 | | 354 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 696.00 | 279 282.00 | 30 414.00 | 309 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 304.00 | 502 304.00 | | 502 304.00 |