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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 597.00 | 40 007.00 | 15 590.00 | 55 597.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591.00 | 2 906.00 | 4 685.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 743.00 | 25 288.00 | 16 454.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 075.00 | 68 202.00 | 281 873.00 | 350 075.00 |
BT Marchandises | 417 379.00 | 19 680.00 | 397 699.00 | 417 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 314.00 | 6 573.00 | 220 741.00 | 227 314.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 537.00 | 26 253.00 | 690 284.00 | 716 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 612.00 | 94 455.00 | 972 157.00 | 1 066 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 196.00 | 521 196.00 | | 521 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | -89 693.00 | -185 896.00 | | -89 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | 96 202.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 614 314.00 | 606 520.00 | | 614 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452.00 | 19 918.00 | | 13 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 667.00 | 125 627.00 | | 100 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 640.00 | 249 102.00 | | 178 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 515.00 | 78 568.00 | | 61 515.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 10 645.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 842.00 | 483 861.00 | | 357 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 157.00 | 1 090 381.00 | | 972 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 672.00 | 405 374.00 | | 285 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 380.00 | | 1 382 380.00 | 1 382 380.00 |
FG Production vendue services | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 945.00 | | 1 404 945.00 | 1 404 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 1 733.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 394.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 394.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -394.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 431.00 | 1 750 496.00 | | 1 447 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 637.00 | 1 654 294.00 | | 1 439 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 794.00 | 96 202.00 | | 7 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 904.00 | 20 753.00 | | 20 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 234.00 | | 14 009.00 | 337 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 350 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 49 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 271.00 | | 8 000.00 | 276 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | 6 009.00 | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 607.00 | 18 763.00 | 1 168.00 | 50 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 323.00 | 10 685.00 | | 29 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 8 079.00 | 1 168.00 | 21 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 608.00 | 19 680.00 | 22 608.00 | 22 608.00 |
6T Sur comptes clients | 19 710.00 | 6 573.00 | 19 710.00 | 19 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 318.00 | 26 253.00 | 42 318.00 | 42 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 318.00 | 26 253.00 | 42 318.00 | 42 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 253.00 | 42 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 219 491.00 | 219 491.00 | | 219 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 067.00 | 6 317.00 | 6 750.00 | 13 067.00 |
VI Groupe et associés | 100 667.00 | 35 247.00 | 65 420.00 | 100 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 678.00 | 263 208.00 | 16 470.00 | 279 678.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 842.00 | 285 672.00 | 72 170.00 | 357 842.00 |