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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 591.00 | 25 142.00 | 4 449.00 | 29 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 817.00 | 25 143.00 | 1 618 674.00 | 1 643 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
BZ Autres créances | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
CF Disponibilités | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 365.00 | | 267 365.00 | 267 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 182.00 | 25 143.00 | 1 886 039.00 | 1 911 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 537 493.00 | | 1 537 493.00 | 1 537 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 532.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 986 095.00 | 846 734.00 | | 986 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 381.00 | 142 830.00 | | 194 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 058.00 | 1 383 677.00 | | 1 578 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 491.00 | 250 534.00 | | 120 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 569.00 | 14 824.00 | | 145 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 5 140.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 036.00 | 44 225.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 981.00 | 314 724.00 | | 307 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 039.00 | 1 698 401.00 | | 1 886 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 981.00 | 194 897.00 | | 307 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | 492.00 | | 2 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 220.00 | 27 996.00 | | 36 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 2 000.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | -2 000.00 | | -10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | -3 702.00 | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 987.00 | 309 002.00 | | 396 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 606.00 | 166 172.00 | | 202 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 381.00 | 142 830.00 | | 194 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 927.00 | | 193 094.00 | 1 661 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 546.00 | 1 576 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 368.00 | 200 837.00 | 1 643 817.00 | 10 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 86 290.00 | 67 604.00 | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | | 40 512.00 | 123 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 177.00 | | 152 582.00 | 1 538 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 3 018.00 | 79 489.00 | 101 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 3 018.00 | 79 489.00 | 101 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VI Groupe et associés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 795.00 | 91 076.00 | 38 719.00 | 129 795.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 981.00 | 307 981.00 | | 307 981.00 |