| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 2 874.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 30 526.00 | 1 689.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 137.00 | 1 234 350.00 | 236 787.00 | 1 471 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BN En cours de production de biens | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BT Marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 938.00 | 5 053.00 | 311 885.00 | 316 938.00 |
BZ Autres créances | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CF Disponibilités | 535 181.00 | | 535 181.00 | 535 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 883.00 | 5 053.00 | 964 830.00 | 969 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 020.00 | 1 239 403.00 | 1 201 616.00 | 2 441 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410 563.00 | 1 200 949.00 | 209 614.00 | 1 410 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 332.00 | 84 040.00 | | 184 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 902.00 | 120 292.00 | | 128 902.00 |
DL TOTAL (I) | 439 734.00 | 330 832.00 | | 439 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 498.00 | | | 499 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 500.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 913.00 | 67 097.00 | | 33 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 006.00 | 134 468.00 | | 142 006.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 13 372.00 | | 9 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 707.00 | 219 253.00 | | 729 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 616.00 | 582 260.00 | | 1 201 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 519.00 | 14 944.00 | 60 463.00 | 45 519.00 |
FD Production vendue biens | 345 499.00 | 28 170.00 | 373 669.00 | 345 499.00 |
FG Production vendue services | 471 122.00 | 17 902.00 | 489 024.00 | 471 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 140.00 | 61 016.00 | 923 156.00 | 862 140.00 |
FM Production stockée | | | -5 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 259.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 241.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 21 611.00 | | 10 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 066.00 | 980 179.00 | | 1 059 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 164.00 | 859 887.00 | | 930 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 902.00 | 120 292.00 | | 128 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 125.00 | | 154 028.00 | 1 323 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 425.00 | | 133 138.00 | 1 277 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 017.00 | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 017.00 | 1 471 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | | 1 492.00 | 30 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | 19 398.00 | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 378.00 | 81 972.00 | | 1 152 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120 467.00 | 80 483.00 | | 1 120 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 362.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | 1 128.00 | | 29 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 498.00 | | 499 498.00 | 499 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 498.00 | | | 499 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 997.00 | 376 512.00 | 25 485.00 | 401 997.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 130.00 | 205 632.00 | 499 498.00 | 705 130.00 |