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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981.00 | 69 136.00 | 5 845.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 229.00 | 94 723.00 | 34 506.00 | 129 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 341.00 | 165 230.00 | 48 111.00 | 213 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BN En cours de production de biens | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 692.00 | | 385 692.00 | 385 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 033.00 | 165 230.00 | 433 803.00 | 599 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 032.00 | | | -17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 813.00 | | | 321 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 803.00 | | | 433 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 936.00 | | 23 810.00 | 201 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 213 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 204 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 805.00 | | 23 810.00 | 192 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 913.00 | 12 723.00 | 12 405.00 | 164 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 541.00 | 12 723.00 | 12 405.00 | 163 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 731.00 | 6 835.00 | 17 896.00 | 24 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 062.00 | 227 940.00 | 122.00 | 228 062.00 |
VW T.V.A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 813.00 | 300 917.00 | 17 896.00 | 318 813.00 |