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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AP Constructions | 133 112.00 | 36 113.00 | 96 998.00 | 133 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 725.00 | 47 859.00 | 7 866.00 | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 628.00 | 601 448.00 | 130 181.00 | 731 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 022.00 | 689 169.00 | 237 853.00 | 927 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 819.00 | 47 551.00 | 855 268.00 | 902 819.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 413.00 | | 513 413.00 | 513 413.00 |
CF Disponibilités | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 287.00 | 47 551.00 | 1 639 736.00 | 1 687 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 309.00 | 736 720.00 | 1 877 589.00 | 2 614 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 158.00 | 1 012 965.00 | | 1 072 158.00 |
DH Report à nouveau | | -54 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 625.00 | 113 918.00 | | -39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 533.00 | 1 270 158.00 | | 1 230 533.00 |
DP Provisions pour risques | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 449.00 | 163 482.00 | | 110 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 159.00 | 63 436.00 | | 38 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 121.00 | 51 837.00 | | 57 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 030.00 | 274 386.00 | | 350 030.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 7 459.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 216.00 | 571 428.00 | | 585 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 589.00 | 1 903 426.00 | | 1 877 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 793.00 | 12 305.00 | 1 473 097.00 | 1 460 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 793.00 | 12 305.00 | 1 473 097.00 | 1 460 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 779.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 131.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 131.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -131.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 563.00 | 1 558 701.00 | | 1 511 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 188.00 | 1 444 783.00 | | 1 551 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 625.00 | 113 918.00 | | -39 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 420.00 | | 7 172.00 | 980 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 570.00 | 927 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 570.00 | 920 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 376.00 | | 4 659.00 | 976 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 2 513.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 960.00 | 82 779.00 | 60 570.00 | 666 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 211.00 | 82 779.00 | 60 570.00 | 663 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
6T Sur comptes clients | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UP Prêts | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 846 048.00 | 846 048.00 | | 846 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 238.00 | 53 941.00 | 56 297.00 | 110 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 654.00 | 946 846.00 | 2 808.00 | 949 654.00 |
VW T.V.A. | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 388.00 | 518 091.00 | 56 297.00 | 574 388.00 |