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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 108.00 | 34 589.00 | 1 519.00 | 36 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 499.00 | 106 606.00 | 30 893.00 | 137 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 913.00 | 141 501.00 | 92 412.00 | 233 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 804.00 | 141 501.00 | 263 303.00 | 404 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 156.00 | 98 843.00 | | 131 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 843.00 | 42 314.00 | | 25 843.00 |
DL TOTAL (I) | 165 383.00 | 149 541.00 | | 165 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 161.00 | 61.00 | | 55 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 431.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 7 228.00 | | 18 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | 39 885.00 | | 23 357.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 920.00 | 123 762.00 | | 97 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 303.00 | 273 302.00 | | 263 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 607.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -607.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 10 385.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 037.00 | 626 609.00 | | 599 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 194.00 | 584 295.00 | | 573 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 843.00 | 42 314.00 | | 25 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 057.00 | 7 653.00 | 209.00 | 134 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 614.00 | 7 653.00 | 72.00 | 133 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 161.00 | 20 834.00 | 34 327.00 | 55 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 920.00 | 63 593.00 | 34 327.00 | 97 920.00 |