| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 251.00 | 824.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 439.00 | 120 051.00 | 89 388.00 | 209 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 154.00 | 162 937.00 | 205 217.00 | 368 154.00 |
BT Marchandises | 889 799.00 | | 889 799.00 | 889 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | 2 729.00 | 2 078.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 995.00 | 2 729.00 | 1 034 266.00 | 1 036 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 149.00 | 165 666.00 | 1 239 483.00 | 1 405 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 839 522.00 | 833 699.00 | | 839 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 5 823.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 884 388.00 | 881 454.00 | | 884 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 800.00 | 139 656.00 | | 155 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 5 136.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 105 690.00 | | 148 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 79 196.00 | | 45 821.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 095.00 | 331 888.00 | | 355 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 483.00 | 1 213 343.00 | | 1 239 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 696.00 | 232 334.00 | | 281 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 046.00 | 15 490.00 | | 57 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 039.00 | | 15 478.00 | 356 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 363.00 | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 368 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 036.00 | | 15 478.00 | 215 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 068.00 | 18 869.00 | | 144 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 273.00 | 362.00 | | 22 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | 18 507.00 | | 121 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 754.00 | 25 355.00 | 62 290.00 | 98 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 200 621.00 | | 20 062.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 741.00 | 87 736.00 | 5 005.00 | 92 741.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 095.00 | 281 696.00 | 62 290.00 | 355 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |