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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 346.00 | 120 830.00 | 21 516.00 | 142 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 305.00 | 1 979 243.00 | 490 062.00 | 2 469 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 557.00 | 1 008 400.00 | 367 157.00 | 1 375 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 145.00 | 3 243 220.00 | 922 925.00 | 4 166 145.00 |
BT Marchandises | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CF Disponibilités | 750 818.00 | | 750 818.00 | 750 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 494.00 | | 975 494.00 | 975 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 640.00 | 3 243 220.00 | 1 898 419.00 | 5 141 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 314 691.00 | 304 696.00 | | 314 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 674.00 | 9 995.00 | | -397 674.00 |
DL TOTAL (I) | 302 017.00 | 699 691.00 | | 302 017.00 |
DP Provisions pour risques | 12 487.00 | 64 847.00 | | 12 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 487.00 | 64 847.00 | | 12 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 056.00 | 1 050 378.00 | | 994 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | 2 188.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | 111 934.00 | | 153 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 598.00 | 338 917.00 | | 330 598.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 4 196.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 915.00 | 1 507 613.00 | | 1 583 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 419.00 | 2 272 151.00 | | 1 898 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 488.00 | 1 200 122.00 | | 265 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 495.00 | 593 070.00 | | 593 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 623 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 770 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 7 202.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 43 712.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 43 712.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 020.00 | 201 222.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 201 364.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -157 652.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 194.00 | 3 431 336.00 | | 2 867 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 868.00 | 3 421 341.00 | | 3 264 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 674.00 | 9 995.00 | | -397 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 246.00 | | | 3 983 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 568.00 | | | 3 796 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 422.00 | 265 988.00 | 11 937.00 | 2 854 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 072.00 | 9 758.00 | | 111 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 350.00 | 256 230.00 | 11 937.00 | 2 743 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 847.00 | 9 187.00 | 61 547.00 | 64 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 847.00 | 9 187.00 | 61 547.00 | 64 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | 61 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 495.00 | 593 495.00 | | 593 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 562.00 | 135 073.00 | 265 488.00 | 400 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
VP Divers | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 069.00 | 179 878.00 | 44 191.00 | 224 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 393.00 | 1 316 905.00 | 265 488.00 | 1 582 393.00 |