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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 483.00 | 23 225.00 | 19 258.00 | 42 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 209.00 | 100 974.00 | 47 235.00 | 148 209.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 598.00 | 124 199.00 | 70 400.00 | 194 598.00 |
060 Stock marchandises | 371 124.00 | | 371 124.00 | 371 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | -365.00 | | -365.00 | -365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
110 Total général Actif | 580 022.00 | 124 199.00 | 455 824.00 | 580 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 065.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 757.00 | 372 718.00 | | 354 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 924.00 | 41 228.00 | | 40 924.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 6 897.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 704.00 | 420 842.00 | | 396 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 880.00 | 113 830.00 | | 84 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 001.00 | -17 160.00 | | -12 001.00 |
242 Autres charges externes. | 189 972.00 | 192 028.00 | | 189 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 8 027.00 | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 695.00 | 61 873.00 | | 55 695.00 |
252 Charges sociales | 16 254.00 | 19 453.00 | | 16 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 798.00 | 12 437.00 | | 20 798.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 163.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 219.00 | 390 650.00 | | 360 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 485.00 | 30 192.00 | | 36 485.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 806.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 3 604.00 | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 138.00 | 24 782.00 | | 30 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |