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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
AP Constructions | 34 535.00 | 8 397.00 | 26 138.00 | 34 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 378.00 | 219 734.00 | 75 644.00 | 295 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 922.00 | 540 757.00 | 290 165.00 | 830 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 247.00 | 792 600.00 | 1 035 647.00 | 1 828 247.00 |
BT Marchandises | 2 480 753.00 | 317 370.00 | 2 163 383.00 | 2 480 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 215.00 | 38 258.00 | 581 958.00 | 620 215.00 |
BZ Autres créances | 168 207.00 | | 168 207.00 | 168 207.00 |
CF Disponibilités | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 168.00 | 355 627.00 | 3 107 541.00 | 3 463 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 415.00 | 1 148 227.00 | 4 143 188.00 | 5 291 415.00 |
CU Autres participations | 466 433.00 | | 466 433.00 | 466 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 376.00 | | | 1 423 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DG Autres réserves | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 797.00 | | | 1 809 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 931.00 | | | 916 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 545.00 | | | 1 072 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 390.00 | | | 2 333 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 188.00 | | | 4 143 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 563.00 | | | 1 686 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 648 775.00 | | 8 648 775.00 | 8 648 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FG Production vendue services | 641 767.00 | | 641 767.00 | 641 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 240.00 | | 9 295 240.00 | 9 295 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 348 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 426.00 | | | 9 497 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 358 803.00 | | | 9 358 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 623.00 | | | 138 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 964.00 | | 773 909.00 | 1 466 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 021.00 | 495 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 626.00 | 1 828 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 605.00 | 1 170 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 529.00 | | 330 294.00 | 903 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 216.00 | | 443 615.00 | 401 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 236.00 | 196 769.00 | 52 405.00 | 648 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | 148.00 | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 672.00 | 196 622.00 | 52 405.00 | 624 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 333.00 | 145 648.00 | 38 611.00 | 210 333.00 |
6T Sur comptes clients | 21 123.00 | 17 134.00 | | 21 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 456.00 | 162 782.00 | 38 611.00 | 231 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 159.00 | 162 782.00 | 41 314.00 | 234 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 769.00 | 6 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 545.00 | 1 072 545.00 | | 1 072 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 574 373.00 | 574 373.00 | | 574 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 941.00 | 212 114.00 | 545 249.00 | 858 941.00 |
VI Groupe et associés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 891.00 | 837 679.00 | 27 213.00 | 864 891.00 |
VW T.V.A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 390.00 | 1 686 563.00 | 545 249.00 | 2 333 390.00 |