| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 092.00 | 106 529.00 | 393 562.00 | 500 092.00 |
AN Terrains | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
AP Constructions | 1 145 541.00 | 315 849.00 | 829 692.00 | 1 145 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 80 536.00 | 9 635.00 | 90 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775 430.00 | | 775 430.00 | 775 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 822.00 | 504 953.00 | 3 265 869.00 | 3 770 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BZ Autres créances | 2 805 825.00 | | 2 805 825.00 | 2 805 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 198.00 | | 5 465 198.00 | 5 465 198.00 |
CF Disponibilités | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 480.00 | | 8 625 480.00 | 8 625 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 302.00 | 504 953.00 | 11 891 349.00 | 12 396 302.00 |
CU Autres participations | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 305.00 | 331 305.00 | | 331 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 9 547 035.00 | 9 503 967.00 | | 9 547 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 136.00 | 43 067.00 | | 64 136.00 |
DK Provisions réglementées | 84 746.00 | 66 951.00 | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 834.00 | 10 318 901.00 | | 10 400 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 994.00 | 11.00 | | 1 104 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 32 284.00 | | 30 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 743.00 | 71 068.00 | | 63 743.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | 4 150.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 515.00 | 107 514.00 | | 1 490 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 349.00 | 10 426 416.00 | | 11 891 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 847.00 | 17 812.00 | | 17 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 364.00 | -17 812.00 | | 31 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 234.00 | 26 209.00 | | 43 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 510.00 | 452 065.00 | | 489 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 373.00 | 408 997.00 | | 425 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 136.00 | 43 067.00 | | 64 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 931.00 | | 1 120 943.00 | 2 717 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 503.00 | | 1 974 506.00 | 45 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 052.00 | | 3 770 823.00 | 68 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | 502 130.00 | 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | | 1 294 186.00 | 22 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 331.00 | | 294 150.00 | 208 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 384.00 | | | 1 316 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 216.00 | | 826 793.00 | 1 193 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 977.00 | 99 473.00 | 22 497.00 | 427 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 343.00 | 24 576.00 | 351.00 | 84 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 635.00 | 74 897.00 | 22 146.00 | 343 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 951.00 | 17 796.00 | | 66 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 951.00 | 17 796.00 | | 66 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
UX Autres créances clients | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 798 707.00 | 2 798 707.00 | | 2 798 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 981.00 | 1 104 981.00 | | 1 104 981.00 |
VI Groupe et associés | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 800.00 | | | 1 104 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 948.00 | 2 852 772.00 | 130 176.00 | 2 982 948.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 515.00 | 1 490 515.00 | | 1 490 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |