| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 941.00 | 105 474.00 | 103 467.00 | 208 941.00 |
AH Fonds commercial | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 6 850.00 | 90 898.00 | 97 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 608.00 | 126 789.00 | 87 818.00 | 214 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 639.00 | 183 399.00 | 441 239.00 | 624 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 080.00 | 432 898.00 | 945 182.00 | 1 378 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 897.00 | | 1 153 897.00 | 1 153 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 711.00 | | 259 711.00 | 259 711.00 |
BT Marchandises | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 517.00 | 21 511.00 | 525 007.00 | 546 517.00 |
BZ Autres créances | 455 855.00 | | 455 855.00 | 455 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 501.00 | 21 511.00 | 2 590 991.00 | 2 612 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 581.00 | 454 408.00 | 3 536 173.00 | 3 990 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 283.00 | 389 099.00 | | 435 283.00 |
DL TOTAL (I) | 572 380.00 | 526 195.00 | | 572 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 399.00 | 25 631.00 | | 298 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 637.00 | 54 652.00 | | 407 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | 7 597.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 718.00 | 1 592 624.00 | | 1 775 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 540.00 | 730 545.00 | | 444 540.00 |
EA Autres dettes | 28 529.00 | 45 120.00 | | 28 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 793.00 | 2 456 169.00 | | 2 063 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 173.00 | 3 082 585.00 | | 3 536 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 878.00 | 26 654.00 | 221 533.00 | 194 878.00 |
FD Production vendue biens | 9 477 494.00 | 459 999.00 | 9 937 493.00 | 9 477 494.00 |
FG Production vendue services | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 798.00 | 486 653.00 | 10 179 451.00 | 9 692 798.00 |
FM Production stockée | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 326 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 798 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 446.00 | 25 193.00 | | 10 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 667.00 | 46 493.00 | | 110 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 186.00 | 44 734.00 | | 142 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 44 745.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 908.00 | 105 844.00 | | 142 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 241.00 | -59 351.00 | | -32 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -6 194.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 642.00 | 9 358 677.00 | | 10 437 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 359.00 | 8 969 578.00 | | 10 002 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 283.00 | 389 099.00 | | 435 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 742.00 | | 418 172.00 | 1 000 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 068.00 | 96 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 834.00 | 1 378 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 839 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 571.00 | | 7 106.00 | 424 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 743.00 | | 384 270.00 | 455 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 044.00 | | 26 796.00 | 110 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 208.00 | 83 456.00 | 767.00 | 350 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 203.00 | 11 121.00 | | 101 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 621.00 | 72 335.00 | 767.00 | 238 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | 3 671.00 | 6 434.00 | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | 3 671.00 | 6 434.00 | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 495.00 | 3 671.00 | 106 655.00 | 124 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 718.00 | 1 775 718.00 | | 1 775 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 772.00 | 75 884.00 | 20 888.00 | 96 772.00 |
UX Autres créances clients | 523 856.00 | 523 856.00 | | 523 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VB T. V. A. | 222 337.00 | 222 337.00 | | 222 337.00 |
VC Groupe et associés | 231 916.00 | 231 916.00 | | 231 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 399.00 | 58 932.00 | 239 467.00 | 298 399.00 |
VI Groupe et associés | 407 637.00 | 407 637.00 | | 407 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 223.00 | 1 135 335.00 | 20 888.00 | 1 156 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 823.00 | 2 715 356.00 | 239 467.00 | 2 954 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |