| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 66 123.00 | 32 160.00 | 33 963.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 60 269.00 | 25 993.00 | 34 276.00 | 60 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 816.00 | 266 860.00 | 35 956.00 | 302 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 454.00 | 486 108.00 | 306 346.00 | 792 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 320.00 | 982 189.00 | 5 884 131.00 | 6 866 320.00 |
BT Marchandises | 25 817 475.00 | | 25 817 475.00 | 25 817 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095 064.00 | | 2 095 064.00 | 2 095 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 504.00 | | 5 398 504.00 | 5 398 504.00 |
BZ Autres créances | 5 227 966.00 | | 5 227 966.00 | 5 227 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 610.00 | | 304 610.00 | 304 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 450 119.00 | | 6 450 119.00 | 6 450 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 293 739.00 | | 45 293 739.00 | 45 293 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 160 059.00 | 982 189.00 | 51 177 870.00 | 52 160 059.00 |
CU Autres participations | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 22 938 992.00 | 19 116 314.00 | | 22 938 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 850.00 | 3 822 678.00 | | 4 206 850.00 |
DL TOTAL (I) | 38 478 042.00 | 34 271 192.00 | | 38 478 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 112.00 | 2 414 908.00 | | 4 693 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 882.00 | 3 637 559.00 | | 3 265 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 271.00 | 3 304 100.00 | | 3 548 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 867.00 | 1 007 349.00 | | 1 050 867.00 |
EA Autres dettes | 134 249.00 | 53 739.00 | | 134 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 699 828.00 | 10 417 656.00 | | 12 699 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 177 870.00 | 44 688 848.00 | | 51 177 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 685 514.00 | 2 408 324.00 | | 4 685 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 047 522.00 | 24 313 942.00 | 50 361 464.00 | 26 047 522.00 |
FG Production vendue services | 19 610.00 | -121 184.00 | -101 574.00 | 19 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 067 132.00 | 24 192 758.00 | 50 259 890.00 | 26 067 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 318 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 586 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 340.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 821 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 496 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 496 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 447.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | 301 688.00 | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | 302 136.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 5 177.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 050.00 | 300 486.00 | | 37 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 934.00 | 47 752.00 | | 41 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 391.00 | 353 415.00 | | 81 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 426.00 | -51 279.00 | | -66 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 768.00 | 134 611.00 | | 128 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094 559.00 | 1 870 765.00 | | 2 094 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 446 467.00 | 48 213 905.00 | | 50 446 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 239 616.00 | 44 391 227.00 | | 46 239 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 850.00 | 3 822 678.00 | | 4 206 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 313.00 | | 3 025 769.00 | 4 139 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 5 473 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 762.00 | 6 866 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 800.00 | 171 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 962.00 | 1 221 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 856.00 | | 75 769.00 | 1 394 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 590.00 | | 2 950 000.00 | 2 553 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 627.00 | 141 340.00 | 219 778.00 | 1 060 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 531.00 | 2 286.00 | 12 750.00 | 181 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 096.00 | 139 054.00 | 207 028.00 | 879 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 271.00 | 3 548 271.00 | | 3 548 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 421.00 | 252 421.00 | | 252 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 398 504.00 | | | 5 398 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 983 427.00 | | | 4 983 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693 112.00 | 4 693 112.00 | | 4 693 112.00 |
VI Groupe et associés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450 119.00 | | | 6 450 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 705.00 | 17 076 590.00 | 156 115.00 | 17 232 705.00 |
VW T.V.A. | 412 897.00 | 412 897.00 | | 412 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 699 828.00 | 12 699 828.00 | | 12 699 828.00 |