| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 646.00 | 3 000.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 301.00 | 1 646.00 | 140 654.00 | 142 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 388.00 | 1 646.00 | 319 741.00 | 321 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 58 387.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 599.00 | 118 887.00 | | 168 599.00 |
DL TOTAL (I) | 243 600.00 | 232 274.00 | | 243 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 8.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 127.00 | 18 137.00 | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 12 626.00 | | 13 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 717.00 | 58 471.00 | | 39 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 140.00 | 89 243.00 | | 76 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 741.00 | 321 518.00 | | 319 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 538.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 710.00 | 4 880.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 557.00 | 36 215.00 | | 39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 957.00 | 368 483.00 | | 468 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 357.00 | 249 596.00 | | 300 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 599.00 | 118 887.00 | | 168 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 367.00 | 1 557.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 367.00 | 1 557.00 | 1 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |