| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 19 362.00 | 13 697.00 | 33 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 640.00 | 21 883.00 | 354 756.00 | 376 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 884.00 | 21 883.00 | 433 000.00 | 454 884.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 318 268.00 | 311 201.00 | | 318 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | 7 067.00 | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 392 945.00 | 395 268.00 | | 392 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 24 667.00 | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 4 030.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 568.00 | 7 756.00 | | 13 568.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 055.00 | 36 693.00 | | 40 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 000.00 | 431 961.00 | | 433 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 055.00 | 36 693.00 | | 40 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 212.00 | 71 685.00 | | 76 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 535.00 | 64 617.00 | | 78 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | 7 067.00 | | -2 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 610.00 | | | 328 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969.00 | 2 915.00 | | 18 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 2 915.00 | | 18 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 439.00 | 16 439.00 | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 982.00 | 21 922.00 | 306 060.00 | 327 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |