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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 372.00 | 60 674.00 | 64 697.00 | 125 372.00 |
AN Terrains | 7 647 750.00 | 84 625.00 | 7 563 125.00 | 7 647 750.00 |
AP Constructions | 20 901 218.00 | 11 392 543.00 | 9 508 675.00 | 20 901 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 127.00 | 860 739.00 | 1 333 388.00 | 2 194 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131 882.00 | 3 821 050.00 | 3 310 832.00 | 7 131 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490 797.00 | | 2 490 797.00 | 2 490 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491 569.00 | 16 219 631.00 | 24 271 938.00 | 40 491 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BZ Autres créances | 265 744.00 | | 265 744.00 | 265 744.00 |
CF Disponibilités | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 409.00 | | 744 409.00 | 744 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 235 978.00 | 16 219 631.00 | 25 016 347.00 | 41 235 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 474.00 | 769 474.00 | | 769 474.00 |
DG Autres réserves | 109 676.00 | 83 507.00 | | 109 676.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 249.00 | -1 850 209.00 | | -3 474 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 761.00 | -1 597 872.00 | | -1 315 761.00 |
DK Provisions réglementées | 2 706 325.00 | 2 452 791.00 | | 2 706 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 515.00 | -139 288.00 | | -1 201 515.00 |
DP Provisions pour risques | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 680.00 | 3 914 544.00 | | 2 814 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 610 608.00 | 20 529 332.00 | | 22 610 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 604 463.00 | | 229 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 730.00 | 147 796.00 | | 183 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 278.00 | | | 187 278.00 |
EA Autres dettes | 146 976.00 | 1 030.00 | | 146 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 172 994.00 | 25 381 524.00 | | 26 172 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 016 347.00 | 25 287 103.00 | | 25 016 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 897 311.00 | 14 294 516.00 | | 24 897 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 754 806.00 | | 5 754 806.00 | 5 754 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 806.00 | | 5 754 806.00 | 5 754 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 321.00 | 37 963.00 | | 32 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 894.00 | 28 440.00 | | 16 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 694.00 | 167 471.00 | | 188 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 909.00 | 233 874.00 | | 237 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 228.00 | 542 624.00 | | 442 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 779.00 | 568 834.00 | | 443 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 870.00 | -334 960.00 | | -205 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 706.00 | 5 537 926.00 | | 6 054 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 467.00 | 7 135 797.00 | | 7 370 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 761.00 | -1 597 872.00 | | -1 315 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 346 175.00 | | 1 145 395.00 | 39 346 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 491 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 365 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 518.00 | | 35 853.00 | 89 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 256 306.00 | | 1 109 467.00 | 39 256 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 75.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 786 087.00 | 1 433 544.00 | | 14 786 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 600.00 | 10 074.00 | | 50 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735 487.00 | 1 423 470.00 | | 14 735 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 452 791.00 | 442 228.00 | 188 694.00 | 2 452 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498 597.00 | 442 228.00 | 189 632.00 | 2 498 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 228.00 | 188 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 113 326.00 | 8 113 326.00 | | 8 113 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 229 721.00 | | 229 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
VB T. V. A. | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VC Groupe et associés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902 663.00 | 1 538 997.00 | 4 935 354.00 | 10 902 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 497 282.00 | 14 497 282.00 | | 14 497 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 674.00 | | | 1 379 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 820.00 | 420 820.00 | | 420 820.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 260 978.00 | 24 897 311.00 | 4 935 354.00 | 34 260 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |