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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 19 672.00 | 3 863.00 | 23 535.00 |
040 Immobilisations financières | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 107.00 | 19 672.00 | 343 435.00 | 363 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | 3 110.00 | 27 571.00 | 30 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 798.00 | 3 110.00 | 39 688.00 | 42 798.00 |
110 Total général Actif | 405 906.00 | 22 783.00 | 383 123.00 | 405 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
242 Autres charges externes. | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
252 Charges sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 508.00 | | | -17 508.00 |