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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 23 224.00 | 18 923.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 970.00 | 68 625.00 | 67 345.00 | 135 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 946.00 | 91 850.00 | 116 096.00 | 207 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 304.00 | 430.00 | 253 874.00 | 254 304.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 769.00 | 430.00 | 420 339.00 | 420 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 715.00 | 92 280.00 | 536 435.00 | 628 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 298 471.00 | 214 713.00 | | 298 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407.00 | 103 758.00 | | 56 407.00 |
DL TOTAL (I) | 364 778.00 | 328 371.00 | | 364 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | 23 797.00 | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 078.00 | 41 660.00 | | 40 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 246.00 | 59 748.00 | | 71 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 508.00 | 51 952.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 657.00 | 177 157.00 | | 171 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 435.00 | 505 528.00 | | 536 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 340.00 | 166 214.00 | | 162 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 155.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 431.00 | | 799 431.00 | 799 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 431.00 | | 799 431.00 | 799 431.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | 404.00 | | 5 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 5 209.00 | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | 4 845.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 10 054.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -6 265.00 | | -3 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 38 043.00 | | 11 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 391.00 | 832 117.00 | | 805 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 984.00 | 728 358.00 | | 748 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 407.00 | 103 758.00 | | 56 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 245.00 | | 34 879.00 | 176 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 207 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 178 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 201.00 | | 34 879.00 | 147 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 30 352.00 | 3 178.00 | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 30 352.00 | 3 178.00 | 64 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 18 316.00 | 9 317.00 | 27 633.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 598.00 | 333 598.00 | | 333 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 657.00 | 162 340.00 | 9 317.00 | 171 657.00 |